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沪镍冲高震荡 镍矿供应扰动

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瑞达期货:上海镍冲高冲击镍矿供应受到干扰

内外趋势:周一,伦敦金属交易所镍价冲高。截至北京时间15:00,三个月期镍报每吨美元,上涨1.93%。上海1910年主合同也冲高,当日最高为元/吨,最低为元/吨,收盘价为元/吨,较前一交易日收盘价上涨1.84%;成交手,增长10.4万手;持4只手,增加手。基础缩小至-1210元/吨;上海镍业1909-1910月价差扩大至-80元/吨。

市场焦点:(1)7月份中国金融服务业PMI为51.6,较6月份下降0.4个百分点,为5个月来最低水平。尽管7月份服务业新订单增长率依然强劲,但仍有放缓迹象。(2)美国7月份非农就业人口变化16.4万人,就业增长缓慢。(3)最近有报道称,印尼镍矿协会昨天通知其所有成员,印尼能源部长签署了一项禁止出口原矿的部长法令。但是,一些机构后来证实,这一消息并不真实。

现货分析:8月5日SMM现货1#电解镍报价-元/吨,均价11.68万元/吨,较上一交易日上涨2150元/吨。 SMM报告称,在早盘时段,镍价继续从114,000上涨至11.9万元的历史新高。现货交易基本平静,下游大多等着看,绝对可怕。虽然有询问者,但交易较轻。虽然俄罗斯镍供应并不缺乏,但需求黯淡,但商品持有者更愿意支付更高的价格。由于最近金川镍的大修,供应受到影响,溢价也很坚挺。

仓单:周一,上海镍仓单总量为吨,与上一交易日持平; 8月2日,LME镍库存为143,658吨,每日下降12吨。截至8月2日当周,上海期货交易所的镍库存为28,412吨,每周增加1,255吨。

主力持仓:沪镍主力1910合约20手多头持仓手,持仓量增加12,875手,空头持仓量135,240手,持仓量增加6419手,净多头头寸16,307手,增加6,456手,多空增加,净增加。

市场研究与判断:8月5日,上海镍业主力于1910年飙升。全球贸易形势不明朗,市场悲观情绪升温,中游电解镍库存增加,下游需求增加没有改变,这给镍价带来压力。然而,由于印度尼西亚计划禁止镍出口,它已引发市场镍。对矿山供应的担忧支撑了镍的价格。从现货来看,镍的价格继续上涨,而下游主要是观望,绝对可怕。虽然有询盘商,但交易相对较轻,由于近期金川镍的大修,供应受到影响,且溢价也较强。从技术面来看,上证镍1910合约关注的是上述119,500点的压力,预计这将是一个短期高位回调。操作上,建议上海镍1910合约将在118,500元/吨的高空,止损119,500元/吨。

主编:张瑶